Liquiditätsreserve

Die Deutsche Telekom stellt die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sowie die finanzielle Flexibilität des Konzerns durch eine angemessene Liquiditätsreserve sicher. Die Kreditlinien und die Barmittel sind jederzeit so bemessen, dass mindestens die Fälligkeiten der nächsten 24 Monate abgedeckt sind. Per 31.03.2017 beträgt die Liquiditätsreserve 22,5 Mrd. €.

Weitere Informationen zur Liquiditätsreserve finden Sie im aktuellen Q1/2017 Backup auf Seite 19 (pdf, 558.7 KB).

Schmuckbild Fälligkeitsstruktur

Fälligkeitsstruktur

Dargestellt sind die Fälligkeiten aller Anleihen und Darlehen per 31.03.2017. Commercial Papers sind nicht enthalten. Zero-Bonds sind mit dem Rückzahlungsbetrag berücksichtigt, das heißt einschließlich der gesamten, bis zum Laufzeitende aufgelaufenen Zinsen. Anleihen, die durch Zins-/ Währungsswaps (Tauschvereinbarungen) in Euro getauscht wurden, sind mit den in den Swaps festgelegten Euro-Gegenwerten dargestellt.

Aktuelle Investor Relations Publikationen

Symbolbild Quartalszahlen Deutsche Telekom AG

Finanzergebnisse erste Quartal 2017

Am Donnerstag, den 11. Mai 2017, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2017 veröffentlicht.

Symbolbild Cloud

Webinar: Cloud Strategy

Cloud Computing hat in der IT einen Paradigmen-Wechsel eingeleitet: Daten, Rechenleistung und IT-Programme wandern ins Netz.

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